صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳,۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۸۴۹,۸۸۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۱,۲۱۱ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۲۰,۸۷۴ | ۵۷.۹۶ % | ۶۱۹,۱۸۶ | ۰.۹۷ % | ۵,۱۵۳,۷۹۰ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳,۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۸۴۹,۸۸۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۷,۲۰۵ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۹,۱۸۸ | ۵۷.۹۵ % | ۶۱۳,۸۹۶ | ۰.۹۶ % | ۵,۱۵۲,۷۸۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳,۳۳۵ | ۰.۰۱ % | ۸۷۰,۴۷۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۵,۸۰۰ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۵۳,۳۴۵ | ۵۷.۹۶ % | ۵۸۴,۴۶۵ | ۰.۹۱ % | ۵,۱۸۴,۴۱۱ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۳,۴۲۴ | ۰.۰۱ % | ۸۸۰,۹۸۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۲,۴۹۷ | ۳۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۷۶,۶۱۹ | ۵۷.۷۲ % | ۵۵۵,۴۹۶ | ۰.۸۸ % | ۵,۱۴۶,۷۵۰ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۳,۵۱۳ | ۰.۰۱ % | ۸۹۱,۲۴۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۷۵,۶۷۴ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۴۶,۲۸۶ | ۵۷.۲۸ % | ۶۴۶,۶۷۹ | ۱.۰۳ % | ۵,۱۶۷,۷۴۵ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۳,۴۱۴ | ۰.۰۱ % | ۸۹۴,۵۱۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۶,۳۱۳ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۳۹,۲۴۷ | ۵۷.۱۷ % | ۶۱۷,۶۵۲ | ۰.۹۹ % | ۵,۱۷۸,۳۹۳ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۶,۷۶۹ | ۰.۰۱ % | ۸۸۴,۰۶۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۲,۴۳۶ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۵۹,۰۱۵ | ۵۶.۷۷ % | ۵۸۵,۴۰۰ | ۰.۹۵ % | ۵,۱۴۷,۳۴۰ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۶,۷۶۹ | ۰.۰۱ % | ۸۸۴,۰۶۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۶,۸۴۵ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۲۸,۸۸۱ | ۵۶.۷۹ % | ۵۵۷,۴۱۵ | ۰.۹ % | ۵,۱۴۶,۴۰۹ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۶,۷۶۹ | ۰.۰۱ % | ۸۸۴,۰۶۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۴,۶۰۳ | ۳۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۶,۰۳۴ | ۵۶.۸ % | ۵۲۸,۴۳۴ | ۰.۸۶ % | ۵,۱۴۴,۹۳۷ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۶,۹۷۸ | ۰.۰۱ % | ۹۰۰,۴۷۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۸,۹۶۵ | ۳۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۲۰,۷۶۶ | ۵۹.۳۳ % | ۴۹۹,۴۸۷ | ۰.۷۶ % | ۵,۱۶۸,۹۵۴ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |