صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳,۰۷۶	۰ %	۸۵۳,۱۸۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۰,۰۲۱	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۵۲,۰۵۶	۵۸ %	۵۶۵,۰۱۸	۰.۸۷ %	۵,۸۲۵,۸۱۹	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۰,۶۰۸	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۴,۴۴۵	۵۸.۹ %	۵۳۳,۵۸۳	۰.۸ %	۵,۸۱۰,۷۸۲	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸,۴۳۲	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۰,۳۸۵	۵۸.۸۲ %	۵۷۹,۶۹۲	۰.۸۷ %	۵,۸۰۹,۷۶۲	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۱,۹۰۱	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۶۲۹,۶۲۷	۵۸.۳۴ %	۶۳۴,۰۹۸	۰.۹۶ %	۵,۸۰۸,۲۵۷	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳,۲۲۵	۰ %	۸۶۰,۹۱۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۵,۰۶۴	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۱,۲۴۶	۵۸.۰۸ %	۶۳۴,۳۱۰	۰.۹۷ %	۵,۸۱۲,۰۵۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۳,۱۵۶	۰ %	۸۶۹,۵۶۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹,۷۸۲	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۸,۳۶۱,۷۵۶	۵۸.۲ %	۶۴۴,۸۹۷	۰.۹۸ %	۵,۸۲۴,۱۹۸	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۳,۲۳۰	۰ %	۸۶۵,۶۹۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱,۶۸۵	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۴,۵۹۶	۵۸.۵۲ %	۶۱۹,۱۱۶	۰.۹۶ %	۵,۱۹۴,۹۹۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳,۱۴۶	۰ %	۸۴۵,۰۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۴,۲۵۵	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۰,۰۰۶	۵۸.۵۲ %	۵۹۹,۶۵۸	۰.۹۳ %	۵,۱۳۹,۹۲۷	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۳,۲۳۵	۰.۰۱ %	۸۴۹,۸۸۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۳,۶۸۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۲۱۷,۴۶۰	۵۸.۰۵ %	۵۶۸,۶۳۰	۰.۸۹ %	۵,۱۵۴,۷۹۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...522 »