صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۳,۱۷۱ | ۰ % | ۹۳۵,۵۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۰,۰۰۶ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۲۷,۴۵۰ | ۵۸.۰۸ % | ۷۲۴,۳۵۴ | ۱.۰۲ % | ۶,۱۵۳,۸۲۲ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۳,۱۷۱ | ۰ % | ۹۳۵,۵۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۷,۱۸۳ | ۳۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۷۱,۴۱۲ | ۵۸.۰۶ % | ۶۹۹,۸۴۷ | ۰.۹۸ % | ۶,۱۵۲,۴۶۰ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۳,۱۷۱ | ۰ % | ۹۳۵,۵۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۰,۲۴۹ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۲,۴۲۹ | ۵۷.۶۷ % | ۷۳۵,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۶,۱۵۱,۴۲۸ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۳,۱۷۱ | ۰ % | ۹۳۵,۵۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۲,۳۶۷ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۱۷,۹۸۵ | ۵۷.۶۹ % | ۷۰۱,۱۶۰ | ۰.۹۹ % | ۶,۱۵۰,۳۰۱ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۳,۲۴۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۷۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۵,۸۸۲ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۶۶,۹۷۰ | ۵۷.۵۲ % | ۶۶۸,۱۲۴ | ۰.۹۴ % | ۶,۱۲۲,۵۲۰ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۳,۱۶۶ | ۰ % | ۹۱۵,۹۴۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۳,۲۹۶ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۴,۸۶۲ | ۵۷.۳۶ % | ۶۳۵,۹۰۹ | ۰.۹۱ % | ۶,۰۹۱,۳۷۸ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۳,۱۷۵ | ۰ % | ۹۰۲,۰۹۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۲,۸۷۰ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۹۷,۰۸۳ | ۵۷.۲ % | ۶۰۲,۷۰۵ | ۰.۸۶ % | ۶,۰۵۲,۶۸۵ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۳,۲۵۰ | ۰ % | ۸۹۴,۸۴۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۸,۸۲۷ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۲,۲۳۴ | ۵۷.۱۶ % | ۵۶۹,۴۲۲ | ۰.۸۲ % | ۶,۰۳۲,۰۹۸ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۳,۲۵۰ | ۰ % | ۸۹۴,۸۴۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۷,۱۹۵ | ۳۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۳۳,۰۹۴ | ۵۷.۰۵ % | ۵۳۶,۳۲۸ | ۰.۷۷ % | ۶,۰۳۱,۰۰۰ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۳,۲۵۰ | ۰ % | ۸۹۴,۸۴۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۶,۳۸۰ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۸۶,۶۶۴ | ۵۷.۰۶ % | ۵۰۳,۲۸۹ | ۰.۷۳ % | ۶,۰۳۰,۶۴۷ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |