صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۵۱۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۵,۲۳۹ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۶,۴۶۴ | ۶۴.۴۷ % | ۷۸۸,۶۷۲ | ۰.۹۱ % | ۹,۴۳۰,۳۱۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۵۸۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۵,۴۸۲ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۴۵,۰۹۱ | ۶۴.۵۷ % | ۸۱۲,۱۱۵ | ۰.۹۴ % | ۹,۴۱۹,۷۲۸ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۲۳۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۹,۶۰۷ | ۲۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۴,۲۷۰ | ۶۴.۴ % | ۸۱۳,۲۴۱ | ۰.۹۴ % | ۹,۴۶۴,۳۲۴ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۰۰۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۶,۷۶۱ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۵۶,۵۲۸ | ۶۴.۸۲ % | ۷۸۴,۵۶۵ | ۰.۹۲ % | ۹,۰۷۹,۲۹۹ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۹۹۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۳,۶۰۰ | ۲۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۰۶,۳۸۵ | ۶۴.۵۸ % | ۸۲۴,۱۲۲ | ۰.۹۷ % | ۹,۰۵۶,۹۴۸ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۹۹۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۳,۳۷۸ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۷۲,۱۸۶ | ۶۴.۶۱ % | ۷۷۸,۲۶۱ | ۰.۹۲ % | ۹,۰۵۵,۰۱۲ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۹۹۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۸,۳۰۱ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۲۸,۱۴۱ | ۶۴.۴ % | ۸۰۵,۴۷۹ | ۰.۹۵ % | ۹,۰۵۳,۱۷۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۵۴۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۶,۴۴۵ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۹۵,۶۹۷ | ۶۴.۴ % | ۷۹۹,۵۶۵ | ۰.۹۴ % | ۹,۰۴۵,۹۵۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۲۶۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۵,۵۸۲ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۳,۷۰۷ | ۶۳.۷۴ % | ۷۹۵,۲۹۱ | ۰.۹۶ % | ۹,۰۷۱,۷۱۳ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۵۷۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۶,۵۳۹ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۷۱,۲۱۹ | ۶۳.۵ % | ۷۶۲,۵۱۴ | ۰.۹۳ % | ۹,۰۲۳,۸۱۴ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |