صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۶,۰۶۳ | ۰.۰۱ % | ۹۶۱,۷۹۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۴,۵۶۷ | ۲۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۳,۰۹۶ | ۶۱.۴۵ % | ۴۱۰,۷۴۲ | ۰.۷۷ % | ۵,۰۶۰,۱۱۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۶,۰۶۳ | ۰.۰۱ % | ۹۶۱,۷۹۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۴,۶۰۱ | ۲۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۱۹,۸۷۴ | ۶۱.۴۴ % | ۴۰۹,۱۴۶ | ۰.۷۶ % | ۵,۰۵۹,۱۸۰ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۶,۰۶۳ | ۰.۰۱ % | ۹۶۱,۷۹۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۴,۶۴۷ | ۲۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۰۸,۵۹۹ | ۶۱.۴۸ % | ۳۸۲,۱۱۶ | ۰.۷۱ % | ۵,۰۵۸,۲۷۳ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۶,۰۶۳ | ۰.۰۱ % | ۹۶۱,۷۹۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۴,۷۰۴ | ۲۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۲,۲۶۸ | ۶۱.۵۱ % | ۳۵۵,۱۳۰ | ۰.۶۶ % | ۵,۰۵۷,۱۱۴ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۶,۰۶۳ | ۰.۰۱ % | ۹۶۱,۷۹۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۴,۷۷۲ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۵۲,۴۲۳ | ۶۱.۵۲ % | ۳۲۸,۳۵۱ | ۰.۶۱ % | ۵,۰۵۹,۰۰۳ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۵,۹۶۴ | ۰.۰۱ % | ۹۸۲,۵۴۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۱,۲۲۶ | ۲۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۶۳,۴۸۱ | ۶۱.۰۵ % | ۳۷۵,۲۳۳ | ۰.۷۱ % | ۵,۰۸۳,۳۹۰ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶,۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۰۸,۷۳۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۵,۲۸۲ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۵۷,۲۹۹ | ۶۰.۶۴ % | ۴۰۲,۱۹۹ | ۰.۷۶ % | ۵,۱۳۷,۸۹۰ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶,۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۳۲,۱۴۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۹,۹۶۷ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۷۰,۱۸۶ | ۶۰.۳۶ % | ۳۷۷,۷۸۲ | ۰.۷۲ % | ۵,۲۰۱,۹۰۰ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۶,۰۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۳,۱۴۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۶,۰۰۸ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۴۴,۹۱۳ | ۵۸.۰۳ % | ۳۶۴,۱۸۰ | ۰.۷ % | ۵,۲۰۶,۹۸۴ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۹,۲۴۲ | ۲۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۹,۰۲۸ | ۵۷.۳۵ % | ۳۶۷,۲۲۹ | ۰.۷۱ % | ۵,۴۲۵,۸۹۳ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |