صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۲۷۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۵,۶۴۷ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۲,۳۳۹ | ۵۸.۱۲ % | ۳۶۶,۵۴۳ | ۰.۷۲ % | ۵,۴۸۷,۶۷۸ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۲۵۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۵,۳۲۲ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۷۴,۷۲۲ | ۵۹.۰۶ % | ۳۴۹,۹۳۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۴۸۵,۴۷۹ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۹۲۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۷,۲۷۲ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۰,۸۳۲ | ۶۰.۱۳ % | ۵۳۳,۰۵۸ | ۱.۰۵ % | ۵,۴۵۴,۰۴۴ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۲۴۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۰,۵۵۲ | ۲۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۹۰,۷۰۶ | ۵۸.۲۳ % | ۱,۵۸۴,۰۷۴ | ۳.۱۱ % | ۵,۴۳۱,۳۲۳ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۲۳۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۵,۱۴۹ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۸,۲۷۰ | ۵۸.۴۹ % | ۱,۴۰۶,۶۴۹ | ۲.۷۳ % | ۵,۴۶۱,۸۸۰ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۳,۵۴۲ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۶,۴۲۴ | ۵۹.۱۶ % | ۱,۴۷۷,۶۴۴ | ۲.۸ % | ۵,۴۲۸,۳۷۸ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۹,۳۲۳ | ۲۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۶,۴۲۴ | ۵۹.۳۱ % | ۳۹۹,۵۸۷ | ۰.۷۶ % | ۵,۴۳۶,۷۱۹ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۱,۰۵۶ | ۲۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۸,۸۰۲ | ۵۹.۳۲ % | ۳۹۱,۸۹۵ | ۰.۷۵ % | ۵,۴۳۶,۰۲۲ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۱,۰۵۶ | ۲۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۸,۸۰۲ | ۵۹.۳۲ % | ۳۹۱,۸۹۵ | ۰.۷۵ % | ۵,۴۳۶,۰۲۲ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۸۷۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۶,۱۶۴ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۰۳,۰۰۲ | ۶۰.۴۱ % | ۴۶۵,۶۷۹ | ۰.۸۶ % | ۵,۴۸۵,۰۹۳ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |