صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۲۷۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۶,۰۵۷ | ۲۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۵,۲۷۰ | ۵۹.۳۵ % | ۳۲۳,۹۶۷ | ۰.۶۹ % | ۵,۰۴۷,۵۳۰ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۲۶۳ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۵,۰۳۰ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۳,۳۴۲ | ۵۹.۰۲ % | ۳۱۲,۷۷۹ | ۰.۶۷ % | ۵,۰۱۵,۳۷۰ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۳,۵۳۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۸,۰۷۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۴,۵۰۴ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۶,۵۷۰ | ۵۸.۷۵ % | ۲۷۶,۵۹۵ | ۰.۶ % | ۵,۰۰۴,۴۲۷ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۳,۸۴۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۶۸,۱۴۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۳,۱۴۰ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۲,۵۴۳ | ۵۸.۳۶ % | ۲۸۸,۳۹۳ | ۰.۶۳ % | ۵,۰۳۷,۳۳۱ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۵,۹۳۲ | ۲۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۷۲,۵۹۴ | ۵۸.۱۲ % | ۲۶۸,۸۹۰ | ۰.۵۹ % | ۵,۰۲۲,۲۸۰ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۸,۵۱۱ | ۲۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۰,۰۰۴ | ۵۸.۱۳ % | ۲۴۹,۴۵۹ | ۰.۵۵ % | ۵,۰۲۱,۳۶۵ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۸,۶۱۷ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۱,۰۹۷ | ۲۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۲,۳۰۰ | ۵۸.۰۷ % | ۲۴۸,۴۹۶ | ۰.۵۵ % | ۵,۰۲۱,۰۵۴ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۳,۷۶۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۲,۶۳۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۴,۷۰۵ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۷,۵۱۰ | ۵۷.۷۷ % | ۲۸۵,۶۶۰ | ۰.۶۳ % | ۵,۰۰۹,۴۵۸ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۳,۸۹۹ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۷۳,۱۳۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۳,۳۷۹ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۸,۸۵۶ | ۵۶.۹۳ % | ۳۰۹,۸۲۳ | ۰.۶۹ % | ۵,۰۱۱,۲۵۸ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳,۵۲۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۳,۹۳۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۰,۲۰۵ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۲,۲۳۶ | ۵۷.۵۹ % | ۳۳۷,۷۹۸ | ۰.۷۴ % | ۴,۹۷۰,۰۳۸ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |