صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۸,۸۳۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۷,۶۰۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۴,۲۳۸	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۱,۳۹۹	۵۷.۸۳ %	۲۹۶,۰۲۵	۰.۶۸ %	۴,۰۹۴,۹۰۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۸,۸۳۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۷,۶۰۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۶,۶۹۶	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۲,۵۶۰	۵۷.۸۸ %	۲۶۳,۷۱۷	۰.۶ %	۴,۰۹۴,۰۳۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶۸,۸۳۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۷,۶۰۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۹,۱۶۳	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۳,۳۸۷	۵۷.۷۴ %	۳۱۳,۲۷۸	۰.۷۲ %	۴,۰۹۳,۱۷۸	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۶۸,۸۳۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۷,۶۰۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۶,۷۰۷	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰,۸۳۸	۵۷.۴ %	۳۲۹,۸۳۸	۰.۷۶ %	۴,۰۹۱,۸۶۸	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۹,۴۸۸	۰.۱۶ %	۱,۹۵۸,۱۹۰	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۴,۳۰۹	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۱,۹۰۴	۵۷.۸۷ %	۳۲۴,۷۴۳	۰.۷۶ %	۳,۶۴۳,۱۴۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶۹,۳۷۹	۰.۱۶ %	۱,۹۶۸,۳۲۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۶,۹۵۵	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۱,۵۵۳	۵۷.۴۹ %	۴۳۱,۱۵۲	۱.۰۱ %	۳,۶۵۱,۵۰۴	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۰,۰۵۳	۰.۱۶ %	۱,۹۴۹,۷۳۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱,۲۷۳	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۶,۲۳۷	۵۸.۲۹ %	۴۱۷,۴۷۳	۰.۹۶ %	۳,۶۳۷,۳۹۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵,۴۳۵	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۸,۳۳۹	۵۸.۴۲ %	۴۱۴,۵۴۳	۰.۹۵ %	۳,۵۸۰,۳۵۳	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۷,۹۵۱	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۳,۶۲۲	۵۸.۴۴ %	۳۹۵,۸۲۸	۰.۹۱ %	۳,۵۷۹,۵۳۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...522 »