صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۵,۳۷۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۲۰,۰۲۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۷,۳۶۴ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۷,۶۰۳ | ۵۷.۶۵ % | ۴۷۵,۵۵۲ | ۰.۹۴ % | ۵,۴۶۱,۲۹۷ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۵,۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۴۸,۰۵۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۹,۳۰۳ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۸۷,۹۹۰ | ۵۷.۶۹ % | ۴۵۲,۶۹۵ | ۰.۹ % | ۵,۴۹۷,۳۳۱ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۵,۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۴۸,۰۵۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۹,۸۷۵ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۸۴,۳۳۹ | ۵۷.۷۲ % | ۴۳۲,۲۲۵ | ۰.۸۶ % | ۵,۴۹۶,۴۳۰ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۵,۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۴۸,۰۵۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۱,۴۹۶ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۱۳,۷۲۳ | ۵۷.۶۲ % | ۴۷۸,۶۰۶ | ۰.۹۵ % | ۵,۴۹۵,۵۵۹ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۵,۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۴۸,۰۵۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۴,۳۱۹ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۱۳,۷۲۳ | ۵۷.۶۶ % | ۴۵۴,۴۲۸ | ۰.۹ % | ۵,۴۹۴,۳۸۹ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۷۲۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۰,۴۹۸ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۶,۹۰۱ | ۵۷.۷۴ % | ۴۳۰,۲۸۹ | ۰.۸۵ % | ۵,۵۱۰,۱۶۸ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۷۰۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۷,۹۵۲ | ۲۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۹۶,۳۵۹ | ۵۷.۸۸ % | ۴۱۶,۲۶۵ | ۰.۸۳ % | ۵,۴۸۱,۶۲۰ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۹۹۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۲,۵۵۳ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۷,۲۳۴ | ۵۸.۰۱ % | ۳۹۸,۵۲۵ | ۰.۷۹ % | ۵,۵۰۰,۵۵۴ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۲۷۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۸,۷۶۷ | ۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۸,۹۰۱ | ۵۸.۱۱ % | ۳۸۹,۱۴۹ | ۰.۷۷ % | ۵,۴۹۰,۳۸۱ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۲۷۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۶,۲۱۷ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۱,۶۸۲ | ۵۸.۱۳ % | ۳۷۱,۸۸۶ | ۰.۷۳ % | ۵,۴۸۹,۴۴۲ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |