صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۷,۹۴۲ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۶,۲۹۸ | ۵۳.۲۶ % | ۱,۷۵۲,۱۳۵ | ۳.۴۷ % | ۵,۴۱۴,۵۳۷ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۶,۱۴۴ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۲۷,۴۸۱ | ۵۳.۲۲ % | ۱,۷۳۰,۸۶۵ | ۳.۴۳ % | ۵,۴۱۴,۵۸۲ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۸,۴۲۹ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۷۰,۹۹۲ | ۵۳.۱۱ % | ۴۹۰,۲۷۰ | ۰.۹۸ % | ۵,۴۱۴,۵۳۶ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۴,۵۰۷ | ۳۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۴,۷۱۷ | ۵۳.۱۱ % | ۴۶۸,۹۶۹ | ۰.۹۴ % | ۵,۴۱۳,۶۲۳ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۵,۲۶۰ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۱,۳۲۷ | ۵۳.۰۷ % | ۴۹۰,۷۶۷ | ۰.۹۸ % | ۵,۴۱۲,۷۱۷ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۰,۰۳۱ | ۳۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۸,۳۹۶ | ۵۳.۰۸ % | ۴۹۱,۵۱۸ | ۰.۹۸ % | ۵,۴۱۱,۷۵۴ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۱,۵۶۳ | ۳۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۷,۹۹۰ | ۵۳.۱۱ % | ۴۶۹,۷۷۲ | ۰.۹۴ % | ۵,۴۱۰,۱۰۹ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۵,۸۶۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۹۳,۷۴۰ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۵,۶۳۵ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۶,۵۲۶ | ۵۳.۲۴ % | ۴۴۹,۴۷۳ | ۰.۹ % | ۵,۴۰۸,۰۷۷ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۵,۶۹۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۹۸,۳۱۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۲,۰۷۱ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۸۴,۹۷۴ | ۵۳.۲۱ % | ۵۰۲,۴۷۵ | ۱ % | ۵,۴۱۲,۹۵۴ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵,۵۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۲۰,۷۲۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۵,۸۰۹ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۲۱,۸۲۶ | ۵۵.۱۸ % | ۴۹۸,۳۳۵ | ۰.۹۵ % | ۵,۴۴۳,۴۵۹ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |