54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۷۷,۵۷۴	۲۶.۷۷ %	۲۳,۷۸۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۴	۱۲.۴۱ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۰.۹۹ %	۴,۷۰۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۸۴,۶۳۴	۲۸.۴۶ %	۲۴,۴۱۳	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۳۸	۱۲.۰۹ %	۱۴۷,۷۵۲	۴۹.۶۹ %	۴,۶۰۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۶۵,۵۵۸	۲۴.۲۱ %	۱۷,۰۲۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۵	۱۳.۲۶ %	۱۴۷,۷۵۳	۵۴.۵۷ %	۴,۵۰۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۶۶,۳۶۱	۲۴.۵۸ %	۱۶,۳۶۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۹۵	۱۳.۳ %	۱۴۷,۷۵۳	۵۴.۷۴ %	۳,۵۵۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۶۸,۳۸۵	۲۶.۱۴ %	۶,۱۵۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۶	۱۳.۷۱ %	۱۴۷,۷۸۰	۵۶.۴۸ %	۳,۴۵۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۷۰,۴۴۱	۲۷.۰۶ %	۶,۱۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۵۶	۱۳.۷۸ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۵۱ %	۳,۳۵۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۷۰,۴۴۱	۲۷.۰۸ %	۶,۱۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۷	۱۳.۷۷ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۵۳ %	۳,۲۶۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۷۰,۴۴۱	۲۷.۰۹ %	۶,۱۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۱۷	۱۳.۷۷ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۵۶ %	۳,۱۶۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۶۹,۴۰۴	۲۶.۸ %	۶,۲۴۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۸	۱۳.۸۲ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۷۸ %	۳,۰۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۷۴,۷۲۰	۲۸.۲۷ %	۶,۳۶۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۸	۱۳.۵۴ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۴.۶۶ %	۲,۹۷۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...519 »