54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۵۶,۴۳۷	۲۳.۱۹ %	۵,۳۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۷۶۶	۱۴.۷ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۷.۵۳ %	۵,۷۳۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۵۶,۵۹۲	۲۳.۱۹ %	۸,۸۳۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۷۴۷	۱۴.۶۵ %	۱۴۰,۰۰۸	۵۷.۳۷ %	۲,۸۷۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۵۶,۵۹۲	۲۳.۲ %	۸,۸۳۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۷۲۷	۱۴.۶۵ %	۱۴۰,۰۰۸	۵۷.۳۹ %	۲,۷۷۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۵۶,۵۹۲	۲۳.۲۱ %	۸,۸۳۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۷۰۸	۱۴.۶۴ %	۱۴۰,۰۰۸	۵۷.۴۲ %	۲,۶۸۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۵۸,۵۸۸	۲۲.۹۹ %	۱۷,۹۹۲	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۶۸۸	۱۴ %	۱۴۰,۰۰۸	۵۴.۹۳ %	۲,۵۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۵۹,۲۶۲	۲۳.۴۶ %	۱۵,۱۱۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۶۶۹	۱۴.۱۲ %	۱۴۰,۰۱۹	۵۵.۴۴ %	۲,۴۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۵۲,۶۱۶	۲۰.۷۱ %	۲۰,۳۹۷	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۶۴۹	۱۴.۰۳ %	۱۴۳,۰۱۷	۵۶.۲۹ %	۲,۳۹۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۵۳,۰۲۴	۲۰.۹۴ %	۱۹,۱۱۴	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۱	۰.۹۱ %	۳۶,۲۱۵	۱۴.۳ %	۱۴۲,۵۰۴	۵۶.۲۹ %	۲,۳۰۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۵۲,۵۴۴	۲۰.۷۴ %	۱۹,۸۴۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۱۹۶	۱۴.۲۹ %	۱۴۲,۵۰۴	۵۶.۲۶ %	۲,۲۰۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۵۲,۵۴۴	۲۰.۷۵ %	۱۹,۸۴۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۱۷۶	۱۴.۲۹ %	۱۴۲,۵۰۴	۵۶.۲۸ %	۲,۱۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...519 »