54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۷۸,۲۳۴	۲۹.۲۲ %	۶,۴۰۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۹	۱۳.۳۶ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۳.۹۶ %	۲,۸۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۶۷,۶۷۸	۲۶.۳۲ %	۶,۳۸۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۹	۱۳.۹ %	۱۴۴,۵۵۴	۵۶.۲۲ %	۲,۷۸۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۶ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۰	۱۳.۹۹ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶ %	۲,۶۸۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۷ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۰	۱۳.۹۸ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶۳ %	۲,۵۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۹ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۱	۱۳.۹۸ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶۵ %	۲,۴۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۵۴,۵۵۷	۲۲.۲۷ %	۷,۸۵۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۱	۱۴.۵۵ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۸.۹۹ %	۲,۴۰۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۵۴,۵۵۷	۲۲.۲۸ %	۷,۸۵۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۱	۱۴.۵۵ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۹.۰۲ %	۲,۳۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۵۵,۸۸۲	۲۲.۷ %	۷,۸۵۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۸	۱۴.۷۱ %	۱۴۳,۹۶۹	۵۸.۴۹ %	۲,۲۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۵۳,۹۲۱	۲۲.۶۵ %	۷۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۸	۱۵.۲ %	۱۴۳,۹۶۹	۶۰.۴۶ %	۳,۲۶۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۵۳,۷۴۴	۲۱.۵۹ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۰	۶.۰۹ %	۳۶,۱۶۹	۱۴.۵۳ %	۱۴۳,۱۲۲	۵۷.۴۹ %	۱۵,۱۶۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...519 »