54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۶۶,۹۶۷	۲۳.۶۶ %	۳۴,۳۶۹	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۷	۱.۰۴ %	۳۶,۱۴۹	۱۲.۷۷ %	۱۴۲,۶۵۵	۵۰.۳۹ %	۲,۹۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۶۸,۳۰۹	۲۵.۱۱ %	۲۲,۰۳۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱	۱.۱۸ %	۳۶,۱۵۸	۱۳.۲۹ %	۱۴۰,۶۰۱	۵۱.۶۹ %	۴,۸۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۶۸,۳۰۹	۲۵.۱۲ %	۲۲,۰۳۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۵	۱.۱۵ %	۳۶,۱۳۹	۱۳.۲۹ %	۱۴۰,۶۰۱	۵۱.۷۱ %	۴,۷۹۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۶۸,۳۰۹	۲۵.۱۳ %	۲۲,۰۳۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۱.۱۱ %	۳۶,۱۱۹	۱۳.۲۹ %	۱۴۰,۶۰۱	۵۱.۷۴ %	۴,۷۰۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۷۴,۹۱۷	۲۶.۱ %	۳۰,۸۷۵	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۷۱	۱۲.۵۷ %	۱۴۰,۶۰۱	۴۸.۹۸ %	۴,۶۰۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۷۵,۶۱۹	۲۶.۱۷ %	۳۲,۲۱۵	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۵۵	۱۲.۴۸ %	۱۳۹,۷۶۵	۴۸.۳۶ %	۵,۳۳۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۷۵,۰۲۳	۲۶.۰۹ %	۲۳,۶۵۱	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۳	۱۲.۵۳ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۱.۳۸ %	۵,۰۹۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۷۵,۰۲۳	۲۶.۱ %	۲۳,۶۵۱	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۲۳	۱۲.۵۳ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۱.۴ %	۴,۹۹۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۷۷,۵۷۴	۲۶.۷۵ %	۲۳,۷۸۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۳	۱۲.۴۱ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۰.۹۵ %	۴,۹۰۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۷۷,۵۷۴	۲۶.۷۶ %	۲۳,۷۸۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۴	۱۲.۴۱ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۰.۹۷ %	۴,۸۰۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...519 »