54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۴۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۳۴,۷۷۸	۱۶.۲۷ %	۱,۲۷۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۵	۳.۶۹ %	۲۹,۷۹۵	۱۳.۹۴ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۵.۴۸ %	۷,۹۳۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۳۴,۲۸۸	۱۶.۰۹ %	۱,۲۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۱	۳.۶۶ %	۲۹,۷۷۹	۱۳.۹۷ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۵.۶۸ %	۷,۷۹۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۳۳,۷۰۶	۱۵.۴۸ %	۱,۲۷۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۴۴ %	۴۱,۷۸۷	۱۹.۲ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۴.۲۹ %	۹۶۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۳۳,۷۰۶	۱۵.۴۹ %	۱,۲۷۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۰.۴ %	۴۱,۷۶۵	۱۹.۲ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۴.۳۳ %	۸۶۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۳۳,۷۰۶	۱۵.۵ %	۱,۲۷۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۳۶ %	۴۱,۷۴۲	۱۹.۲ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۴.۳۶ %	۷۷۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۳۴,۲۷۳	۱۵.۷۳ %	۱,۲۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۳۱ %	۴۱,۷۱۸	۱۹.۱۴ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۴.۲۳ %	۶۸۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۳۴,۲۷۳	۱۵.۷۴ %	۱,۲۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷	۰.۲۷ %	۴۱,۶۹۵	۱۹.۱۴ %	۱۳۹,۹۶۰	۶۴.۲۶ %	۵۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۳۴,۲۵۸	۱۵.۷۴ %	۱,۲۷۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۶	۱۹.۴۶ %	۱۳۹,۲۷۶	۶۳.۹۹ %	۴۹۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۳۵,۶۱۱	۱۶.۰۵ %	۱,۳۰۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۳	۱۹.۰۸ %	۱۴۲,۱۸۱	۶۴.۰۹ %	۴۰۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۳۵,۷۶۰	۱۶.۱۲ %	۱,۳۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۸۱	۶۴.۰۸ %	۳۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...501 502 503 504505506 507 508 509...519 »