54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۵۵,۱۸۶	۲۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۵	۶.۴۷ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۵.۰۱ %	۶,۱۴۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۵۵,۱۸۶	۲۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۸	۶.۴۷ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۵.۰۴ %	۶,۰۴۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۵۵,۱۸۶	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۰	۶.۴۷ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۵.۰۷ %	۵,۹۴۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۵۴,۱۱۳	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۹	۱۳.۴ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۰.۶ %	۵,۸۴۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۵۶,۵۸۶	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۲	۱۳.۴۶ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۰.۹۱ %	۲,۲۳۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۵۵,۷۷۱	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۵	۱۳.۵ %	۱۳۹,۷۸۶	۶۱.۱۶ %	۲,۱۴۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۵۶,۵۶۰	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۰	۱۳.۴۶ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۰.۹۸ %	۲,۰۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۵۶,۰۳۵	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۲	۱۳.۴۹ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۱.۱۵ %	۱,۹۵۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۵۶,۰۳۵	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۵	۱۳.۴۹ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۱.۱۸ %	۱,۸۵۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۵۶,۰۳۵	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۸	۱۳.۴۹ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۱.۲۱ %	۱,۷۶۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...497 498 499 500501502 503 504 505...519 »