54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۴۵,۶۱۶	۲۰ %	۷,۵۷۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۳ %	۳۱,۱۳۴	۱۳.۶۵ %	۱۴۲,۹۰۱	۶۲.۶۵ %	۷۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۴۴,۴۸۷	۱۹.۶۱ %	۷,۵۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۴۲ %	۳۱,۱۱۷	۱۳.۷۲ %	۱۴۰,۸۴۶	۶۲.۰۸ %	۲,۶۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۴۴,۴۸۷	۱۹.۶۲ %	۷,۵۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴	۰.۳۸ %	۳۱,۱۰۰	۱۳.۷۲ %	۱۴۰,۸۴۶	۶۲.۱۲ %	۲,۵۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۴۴,۴۸۷	۱۹.۶۳ %	۷,۵۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۳۴ %	۳۱,۰۸۳	۱۳.۷۲ %	۱۴۰,۸۴۶	۶۲.۱۵ %	۲,۴۹۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۴۳,۶۷۸	۱۹.۳۷ %	۷,۳۶۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۰.۳ %	۳۱,۰۶۷	۱۳.۷۸ %	۱۴۰,۸۴۶	۶۲.۴۶ %	۲,۴۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۴۳,۳۸۹	۱۹.۶۱ %	۳,۴۸۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۱.۳۸ %	۳۱,۰۵۰	۱۴.۰۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۳.۳ %	۳,۱۰۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۴۳,۰۱۸	۱۹.۴۶ %	۲,۶۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳	۱.۳۴ %	۳۱,۰۳۳	۱۴.۰۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۳.۳۶ %	۳,۰۰۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۳۸,۶۰۹	۱۷.۹۴ %	۱,۳۲۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۱.۳۳ %	۳۱,۰۱۶	۱۴.۴۲ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۵.۰۹ %	۲,۹۱۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۳۵,۱۹۰	۱۶.۶۲ %	۱,۳۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۰	۱.۳ %	۳۱,۰۰۰	۱۴.۶۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۶.۱۶ %	۲,۸۱۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۳۵,۱۹۰	۱۶.۶۳ %	۱,۳۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۱.۲۶ %	۳۰,۹۸۳	۱۴.۶۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۶.۱۹ %	۲,۷۱۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...519 »