54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۳۵,۱۹۰	۱۶.۶۴ %	۱,۳۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۸	۱.۲۱ %	۳۰,۹۶۶	۱۴.۶۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۶.۲۳ %	۲,۶۲۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۳۵,۳۴۱	۱۶.۷۱ %	۱,۴۰۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۲	۱.۱۷ %	۳۰,۹۴۹	۱۴.۶۳ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۶.۲۱ %	۲,۵۲۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۳۴,۷۲۱	۱۶.۷ %	۱,۲۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۰.۹۴ %	۲۹,۹۲۵	۱۴.۳۹ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۳۵ %	۱,۹۹۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۳۵,۱۱۹	۱۶.۸۶ %	۱,۲۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹	۰.۸۹ %	۲۹,۹۰۹	۱۴.۳۶ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۲۶ %	۱,۹۰۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۳۵,۱۱۹	۱۶.۸۷ %	۱,۲۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴	۰.۸۴ %	۲۹,۸۹۳	۱۴.۳۶ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۳ %	۱,۸۰۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۳۵,۰۲۱	۱۶.۸۴ %	۱,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۰.۸ %	۲۹,۸۷۶	۱۴.۳۷ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۳۶ %	۱,۷۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۳۵,۰۲۱	۱۶.۸۵ %	۱,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴	۰.۷۵ %	۲۹,۸۶۰	۱۴.۳۷ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۴ %	۱,۶۱۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۳۵,۰۲۱	۱۶.۸۶ %	۱,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۷۱ %	۲۹,۸۴۴	۱۴.۳۷ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۴۴ %	۱,۵۲۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۳۴,۷۵۳	۱۶.۷۶ %	۱,۲۵۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴	۰.۶۶ %	۲۹,۸۲۸	۱۴.۳۹ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۵۶ %	۱,۴۲۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۳۴,۲۲۶	۱۶.۵۶ %	۱,۲۵۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۶۲ %	۲۹,۸۱۲	۱۴.۴۲ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۷۷ %	۱,۳۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...500 501 502 503504505 506 507 508...519 »