54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱۱	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۵۲,۶۲۶	۲۳.۳۶ %	۳۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۱	۱۳.۶۶ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۲.۰۴ %	۱,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۲	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۵۰,۹۶۴	۲۲.۶۷ %	۱,۵۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۵	۱۳.۶۸ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۲.۱۷ %	۱,۵۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۳	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۵۲,۳۷۱	۲۳.۱۵ %	۱,۷۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۶۳ %	۳۰,۷۴۸	۱۳.۵۹ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۱.۷۹ %	۱,۴۷۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	۵۰,۸۰۴	۲۲.۶۲ %	۱,۷۴۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۰.۵۹ %	۳۰,۷۳۱	۱۳.۶۸ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۲.۲۴ %	۱,۳۸۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۱	۴۷,۰۱۲	۲۱.۲۳ %	۲,۴۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۵۶ %	۳۰,۷۱۴	۱۳.۸۷ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۳.۱۳ %	۱,۲۸۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۰	۴۷,۰۱۲	۲۱.۲۴ %	۲,۴۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱	۰.۵۲ %	۳۰,۶۹۸	۱۳.۸۷ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۳.۱۶ %	۱,۱۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۹	۴۷,۰۱۲	۲۱.۲۵ %	۲,۴۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۴۷ %	۳۰,۶۸۱	۱۳.۸۷ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۳.۱۹ %	۱,۱۰۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۸	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۴۶,۳۵۶	۲۱.۰۳ %	۲,۴۶۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۴۳ %	۳۱,۱۸۴	۱۴.۱۵ %	۱۳۹,۲۹۱	۶۳.۱۹ %	۱,۰۰۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۹	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	۴۲,۷۷۳	۱۹.۳۶ %	۳,۰۱۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۹ %	۳۱,۱۶۷	۱۴.۱۱ %	۱۴۲,۹۰۱	۶۴.۶۹ %	۹۱۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۰	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۴۴,۷۰۲	۱۹.۶۷ %	۷,۵۵۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۳۴ %	۳۱,۱۵۱	۱۳.۷۱ %	۱۴۲,۹۰۱	۶۲.۸۸ %	۸۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...498 499 500 501502503 504 505 506...519 »