54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۶۱,۰۵۹	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۳	۶.۲۹ %	۱۴۰,۴۰۹	۶۳.۲۲ %	۶,۶۷۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۶	۶.۲۹ %	۱۴۰,۴۰۹	۶۳.۲۵ %	۶,۵۷۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۸	۶.۲۹ %	۱۴۰,۴۰۹	۶۳.۲۸ %	۶,۴۷۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۰	۶.۲۹ %	۱۴۰,۴۰۹	۶۳.۳۱ %	۶,۳۷۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۳	۶.۲۹ %	۱۳۹,۷۶۷	۶۳.۰۵ %	۶,۹۱۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۰	۳.۰۵ %	۱۳,۹۲۵	۶.۲۹ %	۱۳۹,۷۶۷	۶۳.۰۸ %	۶,۸۱۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۸	۶.۲۸ %	۱۳۹,۷۵۹	۶۳.۱۱ %	۶,۷۲۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۵۷,۹۳۰	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۰	۶.۳۸ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۴.۰۴ %	۶,۶۲۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۵۷,۵۴۰	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۳	۶.۳۹ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۴.۱۹ %	۶,۵۲۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...519 »