54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۵۸,۲۷۱	۲۲.۱۳ %	۱۸,۳۱۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۴	۱۳.۶۵ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۵ %	۴,۶۳۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۵۸,۲۷۱	۲۲.۱۴ %	۱۸,۳۱۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۳۴	۱۳.۶۵ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۵۳ %	۴,۵۳۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۵۸,۲۷۱	۲۲.۱۵ %	۱۸,۳۱۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۵	۱۳.۶۵ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۵۵ %	۴,۴۴۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۵۹,۴۱۷	۲۲.۴۸ %	۱۸,۴۹۱	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۹۵	۱۳.۵۸ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۳ %	۴,۳۴۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۵۹,۴۱۷	۲۲.۴۹ %	۱۸,۴۹۱	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۶	۱۳.۵۸ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۳۲ %	۴,۲۴۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۶۳,۴۲۸	۲۳.۱۵ %	۲۴,۴۱۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۰	۱۳.۰۹ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۳.۳۴ %	۴,۱۴۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۶۳,۰۱۱	۲۲.۱۹ %	۳۴,۹۱۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۷	۱۲.۶۲ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۱.۴۷ %	۴,۰۴۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۶۴,۳۷۰	۲۲.۵۱ %	۳۵,۶۲۲	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۱۷	۱۲.۵۳ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۱.۱۲ %	۳,۹۵۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۶۴,۳۷۰	۲۲.۵۲ %	۳۵,۶۲۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۸	۱۲.۵۳ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۱.۱۴ %	۳,۸۵۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۶۴,۳۷۰	۲۲.۵۳ %	۳۵,۶۲۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۸	۱۲.۵۲ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۱.۱۶ %	۳,۷۵۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...519 »