54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۵۱,۹۴۲	۲۰.۳۸ %	۹,۴۳۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۵	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۹۵ %	۶,۹۵۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۵۰,۱۹۶	۱۹.۸۴ %	۹,۶۱۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۶۰	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۳۶ %	۶,۶۳۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۴۹,۲۶۱	۱۹.۵۶ %	۹,۵۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۳۵	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶ %	۶,۵۳۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۴۹,۲۶۱	۱۹.۵۷ %	۹,۵۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۹	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶۳ %	۶,۴۴۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۴۹,۲۶۱	۱۹.۵۸ %	۹,۵۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۴	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶۵ %	۶,۳۴۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۴۹,۶۴۱	۱۹.۷۱ %	۹,۶۰۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۹	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۶ %	۶,۲۴۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۵۰,۷۵۵	۲۰.۰۶ %	۹,۷۳۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۴	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۳۵ %	۶,۱۴۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۵۲,۳۱۶	۲۰.۵۶ %	۹,۷۷۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۹	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۵.۰۳ %	۶,۰۵۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۵۳,۷۱۴	۲۰.۹۸ %	۹,۹۷۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۳	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷۱ %	۵,۹۵۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۵۳,۹۵۴	۲۱.۰۷ %	۱۰,۰۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۶۸ %	۵,۸۵۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...519 »