صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | ۲۰,۰۳۵ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۴۶ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۰ | ۶۷.۳۹ % | ۲۰,۱۷۳ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۲۰,۰۳۵ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۲۹ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۰ | ۶۷.۴۲ % | ۲۰,۰۷۳ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۲۰,۰۳۵ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۱۲ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۰ | ۶۷.۴۶ % | ۱۹,۹۷۳ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۲۰,۰۳۵ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۹۵ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۰ | ۶۷.۴۹ % | ۱۹,۸۷۴ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۲۰,۰۳۵ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۸ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۰ | ۶۷.۵۳ % | ۱۹,۷۷۴ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۱۹,۷۰۶ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۱۱ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۹۶ | ۶۴.۹۷ % | ۲۵,۶۷۶ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | ۲۲,۶۸۱ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۴۱ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۹۶ | ۶۵.۲۸ % | ۹,۸۰۸ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ | ۲۳,۶۹۵ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۹۱ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۹ | ۶۴.۱۳ % | ۹,۳۸۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ | ۲۳,۶۹۵ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۶۶ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۹ | ۶۴.۱۷ % | ۹,۲۸۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | ۲۳,۶۹۵ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۰ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۹ | ۶۴.۲ % | ۹,۱۸۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |