54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	۱۲,۱۳۲	۵.۵۱ %	۶,۸۶۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۶	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۶ %	۶,۳۶۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	۱۲,۱۷۶	۵.۵۳ %	۷,۰۹۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۰۲	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۶ %	۶,۱۱۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۳/۰۲/۱۲	۱۲,۲۳۰	۵.۵۵ %	۷,۱۳۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۸	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۷ %	۶,۰۱۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۱۲,۲۳۰	۵.۵۵ %	۷,۱۳۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۳	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۸.۰۱ %	۵,۹۱۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	۱۲,۲۳۰	۵.۵۶ %	۷,۱۳۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۲۹	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۸.۰۵ %	۵,۸۲۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۱۲,۳۰۹	۵.۶۷ %	۷,۱۲۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۲	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۸.۹۳ %	۱۳,۰۱۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۱۳,۳۵۴	۶.۱۵ %	۵,۵۵۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۳۳	۱۶.۱۲ %	۵,۰۸۱	۲.۳۴ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۵۷ %	۱۳,۶۱۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۱۵,۶۷۹	۷.۲۲ %	۷,۳۳۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۱۰	۱۵.۳ %	۵,۰۷۸	۲.۳۴ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۶۶ %	۱۱,۰۴۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۱۵,۰۵۱	۶.۹۴ %	۵,۶۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۲۷	۱۵.۲۹ %	۵,۰۷۵	۲.۳۴ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۷۵ %	۱۳,۱۱۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۲۰,۵۲۴	۹.۵ %	۱,۸۸۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۹	۱۵.۳۳ %	۵,۰۷۲	۲.۳۵ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۹۹ %	۱۰,۷۰۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...519 »