54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۱۱,۲۷۱	۵.۱۲ %	۶,۳۳۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۳۹	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۵۵ %	۱۲,۶۶۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۱۱,۲۵۱	۵.۱۱ %	۶,۲۹۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۳	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۸۸	۶۵.۵۸ %	۱۲,۵۶۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۱۱,۲۵۵	۵.۱۲ %	۶,۲۴۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۸۸	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۸۸	۶۵.۶۳ %	۱۲,۴۶۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۱۱,۴۳۱	۵.۲ %	۶,۴۸۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۶۴	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۵۳	۶۵.۳۸ %	۱۲,۶۹۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۱۱,۴۳۶	۵.۲ %	۶,۵۰۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۳۹	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۵۳	۶۵.۴۱ %	۱۲,۵۹۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۱۱,۴۳۶	۵.۲ %	۶,۵۰۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۵	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۵۳	۶۵.۴۴ %	۱۲,۵۰۰	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۱۱,۴۳۶	۵.۲۱ %	۶,۵۰۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۹۰	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۵۳	۶۵.۴۸ %	۱۲,۴۰۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۱۱,۴۷۱	۵.۲۲ %	۶,۵۱۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۶۶	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۵۳	۶۵.۵ %	۱۲,۳۰۵	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۱,۴۷۱	۵.۲۳ %	۶,۵۱۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۴۱	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۵۳	۶۵.۵۴ %	۱۲,۲۰۹	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۱۱,۵۱۴	۵.۲۴ %	۶,۴۵۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۱۷	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۷۱	۶۴.۶۲ %	۱۴,۲۹۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...519 »