54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۱۱,۰۰۷	۴.۵۶ %	۵,۲۴۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۵	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۸.۰۱ %	۳۴,۷۴۳	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۲	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۱,۰۰۳	۴.۵۶ %	۵,۲۴۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۶	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۵۷.۶۹ %	۳۵,۴۹۴	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۳	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۱۰,۹۹۳	۴.۹۵ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۷۹	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۷۷ %	۱۶,۰۱۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۰,۹۹۳	۴.۹۶ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۵۲	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۸۱ %	۱۵,۹۱۶	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۱۰,۹۹۳	۴.۹۶ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۴	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۸۴ %	۱۵,۸۱۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۰,۹۱۵	۴.۹۳ %	۵,۱۸۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۸	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۱ %	۱۵,۷۱۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۱۰,۹۱۸	۴.۹۳ %	۵,۲۳۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۷۰	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۳ %	۱۵,۶۲۰	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۰,۹۲۶	۴.۹۴ %	۵,۱۸۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۴	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۱۱,۰۶۴	۵ %	۵,۲۷۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۸	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۵ %	۱۵,۴۲۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...450 451 452 453454455 456 457 458...519 »