54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۰,۸۹۷	۵.۲۲ %	۵,۱۱۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۸۲	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۷۸ %	۳۳,۵۳۳	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۱۰,۸۵۵	۵.۲ %	۵,۰۷۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۰	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۸۶ %	۳۳,۴۵۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۱۰,۸۸۴	۴.۶۱ %	۴,۹۹۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۴۵	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۲۰	۵۸.۴۱ %	۳۳,۳۸۱	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۱۰,۹۲۰	۴.۵۱ %	۵,۰۵۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۰	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۹۵	۵۸.۷۱ %	۳۳,۳۱۱	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۱۰,۹۶۱	۴.۵۳ %	۵,۱۶۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۹	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۴ %	۳۳,۲۱۳	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۶	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۳ %	۳۳,۱۱۶	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۶۹	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۶ %	۳۳,۰۲۰	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۴۱	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۱ %	۳۵,۰۴۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۱۰,۹۹۵	۴.۵۵ %	۵,۲۳۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۵	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۵ %	۳۴,۹۴۷	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۱۰,۹۹۵	۴.۵۵ %	۵,۲۲۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۲	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۹ %	۳۴,۸۴۹	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...519 »