54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۰	۱۱,۱۲۰	۵.۲۳ %	۵,۴۱۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۸۹	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۲۲ %	۳۴,۳۵۴	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۱۱,۰۹۶	۵.۲۲ %	۵,۴۰۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۵۱	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۲۵ %	۳۴,۲۸۲	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۱۱,۰۹۱	۵.۲۲ %	۵,۹۲۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۱۹	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۲۸ %	۳۳,۶۹۲	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۱۱,۱۱۲	۵.۲۳ %	۵,۸۹۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۷	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳ %	۳۳,۶۲۰	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۱۱,۱۱۲	۵.۲۳ %	۵,۸۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۵	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳۳ %	۳۳,۵۴۸	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۳/۰۵/۱۵	۱۱,۱۱۲	۵.۲۴ %	۵,۸۹۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۲۴	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳۵ %	۳۳,۴۷۶	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۳/۰۵/۱۴	۱۱,۱۳۱	۵.۲۵ %	۵,۸۸۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۹۲	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳۷ %	۳۳,۴۰۴	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	۱۱,۱۴۲	۵.۱۸ %	۶,۰۰۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۶۰	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۱۳ %	۲۶,۷۱۹	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۳/۰۵/۱۲	۱۱,۱۵۱	۵.۲۶ %	۶,۵۱۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۹	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۸۹ %	۳۲,۵۳۹	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۱۱,۱۸۲	۵.۲۸ %	۶,۵۴۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۸۹ %	۳۲,۴۶۵	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...519 »