54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۹	۱۰,۸۶۳	۵.۰۵ %	۵,۳۴۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۹	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۲ %	۲۶,۵۱۱	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۱۰,۸۹۴	۵.۰۷ %	۵,۳۶۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۵۱	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۳ %	۲۶,۴۳۹	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۷	۱۰,۹۲۷	۵.۰۹ %	۵,۳۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۱۲	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۴ %	۲۶,۳۶۸	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۱۰,۹۲۷	۵.۰۹ %	۵,۳۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۷۴	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۷ %	۲۶,۲۹۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۱۰,۹۲۷	۵.۰۹ %	۵,۳۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۳۶	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۹ %	۲۶,۲۲۶	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۱۰,۹۷۹	۵.۱۲ %	۵,۳۶۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۷	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۰	۴۶.۸۲ %	۲۸,۲۷۶	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۱۱,۰۰۸	۵.۱۳ %	۵,۳۶۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۹	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۰	۴۶.۸۴ %	۲۸,۲۰۳	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۱۱,۰۲۱	۴.۹۸ %	۵,۳۵۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۳۸	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۷۰	۴۶.۷۱ %	۲۸,۱۳۰	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۱۱,۰۴۱	۵.۱۶ %	۵,۳۶۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۰۲	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۷۰	۴۸.۳۸ %	۳۲,۱۰۰	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۱,۰۳۸	۵.۱۶ %	۵,۳۸۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۶	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۱۶	۴۸.۳۷ %	۳۵,۲۱۷	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...519 »