54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۱۰,۵۲۸	۴.۹ %	۵,۱۱۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۱۰	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶ %	۲۷,۵۷۷	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۱۰,۵۲۸	۴.۹۱ %	۵,۱۱۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۹	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۲ %	۲۷,۵۰۷	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۱۰,۵۲۸	۴.۹۱ %	۵,۱۶۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۲۶	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۶ %	۲۷,۴۳۶	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۱۰,۵۴۳	۴.۹۲ %	۵,۱۷۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۷۰	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۶.۶۶ %	۲۷,۳۶۶	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۱۰,۵۲۶	۴.۸۹ %	۵,۱۷۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۴۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۵۳ %	۲۷,۲۲۶	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۱۰,۵۲۶	۴.۸۹ %	۵,۱۷۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۰۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۵۵ %	۲۷,۱۵۵	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۱۰,۵۱۴	۴.۸۹ %	۵,۱۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۶۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۵۸ %	۲۷,۰۸۵	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۱۰,۵۱۴	۴.۸۹ %	۵,۱۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۲۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۶ %	۲۷,۰۱۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۱۰,۵۱۴	۴.۸۹ %	۵,۱۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۸۵	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۷	۴۷.۶۳ %	۲۶,۹۴۴	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۱۰,۵۲۲	۴.۸۱ %	۵,۱۸۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۰۳	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۹	۴۸ %	۲۶,۸۷۴	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...519 »