54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۱۰,۵۷۲	۴.۸۷ %	۵,۳۳۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۶۶	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۳۹ %	۲۸,۱۶۹	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۱۰,۵۸۹	۴.۸۸ %	۵,۳۲۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۲۸	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۴۱ %	۲۸,۰۹۶	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۷	۱۰,۵۸۹	۴.۸۸ %	۵,۳۲۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۸۹	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۴۳ %	۲۸,۰۲۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۱۰,۵۸۹	۴.۸۸ %	۵,۳۲۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۰	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۴۶ %	۲۷,۹۵۲	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۱۰,۵۹۱	۴.۸۹ %	۵,۳۰۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۱۱	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۴۹ %	۲۷,۸۷۹	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۱۰,۵۹۰	۴.۸۹ %	۵,۳۰۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۷۳	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۵۱ %	۲۷,۸۰۷	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۱۰,۵۸۴	۴.۸۹ %	۵,۲۹۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۸۲	۳۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۵۳ %	۲۷,۷۳۵	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۱۰,۵۷۲	۴.۸۹ %	۵,۳۲۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۹۶	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۵۶ %	۲۷,۶۶۳	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۱۰,۵۹۸	۴.۹ %	۵,۳۵۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۵۳	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۴۳ %	۲۷,۵۹۱	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۱۰,۵۹۸	۴.۹ %	۵,۳۵۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۱۴	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۴۶ %	۲۷,۵۱۸	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...519 »