54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۱۱,۵۳۷	۵.۲۶ %	۶,۴۷۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۲	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۷۱	۶۴.۶۴ %	۱۴,۱۹۲	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۱۱,۵۴۶	۵.۲۶ %	۶,۵۷۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۶۸	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۷۰	۶۴.۶۷ %	۱۴,۰۲۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۱۱,۵۴۶	۵.۲۷ %	۶,۵۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۴	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۷۰	۶۴.۷۱ %	۱۳,۹۲۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۱,۵۴۶	۵.۲۷ %	۶,۵۷۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۱۹	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۳۵ %	۱۴,۶۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۱۱,۴۸۶	۵.۲۵ %	۶,۵۹۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۹۵	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴ %	۱۴,۵۷۵	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۱۱,۴۴۴	۵.۲۳ %	۶,۵۷۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۱	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۵ %	۱۴,۴۷۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۱۱,۵۶۷	۵.۲۹ %	۶,۶۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۴۶	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۳ %	۱۴,۳۷۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۱۲,۱۰۲	۵.۵۳ %	۶,۶۱۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۲	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۴ %	۱۳,۸۶۹	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۱۲,۱۹۱	۵.۵۷ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۹۸	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۲ %	۱۳,۷۷۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۱۲,۱۹۱	۵.۵۷ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۶ %	۱۳,۶۷۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...519 »