54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۷۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۱۲,۱۹۱	۵.۵۸ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۴	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۲۳	۶۴.۴۱ %	۱۳,۵۷۳	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۱۲,۱۹۷	۵.۵۸ %	۶,۷۴۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۱۰	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۲۳	۶۴.۴۴ %	۱۳,۴۷۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۱۲,۱۹۷	۵.۵۸ %	۶,۷۴۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۸۵	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۲۳	۶۴.۴۷ %	۱۳,۳۷۷	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۱۲,۲۷۷	۵.۶۲ %	۶,۷۴۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۶	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۴۲ %	۱۳,۲۷۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۱۲,۲۱۸	۵.۶ %	۶,۷۷۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۲	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۴۷ %	۱۳,۱۸۰	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۱۲,۰۷۹	۵.۵۴ %	۶,۸۶۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۰	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۲ %	۱۳,۰۸۳	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۱۲,۰۷۹	۵.۵۴ %	۶,۸۶۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۲۶	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۵ %	۱۲,۹۸۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۱۲,۰۷۹	۵.۵۵ %	۶,۸۶۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۰۲	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۹ %	۱۲,۸۸۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۱۲,۰۶۲	۵.۵۴ %	۶,۸۴۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۵۷	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۸ %	۱۲,۷۹۰	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۵	۱۲,۱۳۳	۵.۵ %	۶,۸۵۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۵۰	۲۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۳ %	۶,۴۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...454 455 456 457458459 460 461 462...519 »