54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۹۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۲۰,۵۲۴	۹.۵۱ %	۱,۸۸۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۲	۱۵.۳۳ %	۵,۰۷۰	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۴ %	۱۲,۷۲۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۲۰,۵۲۴	۹.۵۱ %	۱,۸۸۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۷۴	۱۵.۳۳ %	۵,۰۶۷	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۸ %	۱۲,۶۲۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۲۰,۷۷۹	۹.۶۴ %	۹۹۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۷	۱۵.۳۴ %	۵,۰۶۴	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۱۳ %	۱۳,۱۱۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۲۱,۰۸۷	۹.۷۷ %	۱,۰۰۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۴۰	۱۵.۳۱ %	۵,۰۶۲	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۷ %	۱۳,۰۱۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۵	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۲۰,۹۳۵	۹.۷۲ %	۹۹۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۲۲	۱۵.۳۳ %	۵,۰۵۹	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۷۵ %	۱۳,۷۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۶	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۲۰,۳۱۲	۹.۴۶ %	۹۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۱۵.۳۷ %	۵,۰۵۶	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۹۹ %	۱۳,۶۷۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۲۱,۰۳۷	۹.۷۷ %	۹۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۸۷	۱۵.۳۲ %	۵,۰۵۳	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸ %	۱۳,۵۷۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۲۱,۰۳۷	۹.۷۸ %	۹۸۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۰	۱۵.۳۲ %	۵,۰۵۰	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸۴ %	۱۳,۴۷۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۲۱,۰۳۷	۹.۷۸ %	۹۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۳	۱۵.۳۲ %	۵,۰۴۸	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸۷ %	۱۳,۳۸۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۲۰,۸۱۹	۹.۶۹ %	۴۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۵	۱۵.۳۴ %	۳,۰۲۷	۱.۴۱ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۵.۹۸ %	۱۵,۷۸۱	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...456 457 458 459460461 462 463 464...519 »