54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۰,۳۱۱	۹.۴۹ %	۴۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۸	۱۵.۳۷ %	۳,۰۲۵	۱.۴۱ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۶.۱۸ %	۱۵,۶۸۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۲۱,۱۳۱	۹.۸۴ %	۵۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱۵.۳۲ %	۶,۰۴۷	۲.۸۲ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۵.۹۶ %	۱۲,۵۰۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۱,۹۴۰	۱۰.۱۲ %	۷۴۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۸۳	۱۵.۱۷ %	۶,۰۴۴	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۰۲ %	۱۲,۰۷۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۲۱,۹۹۴	۱۰.۱۵ %	۷۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۶	۱۵.۱۶ %	۶,۰۴۱	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۰۴ %	۱۱,۹۷۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۲۱,۹۹۴	۱۰.۱۵ %	۷۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۹	۱۵.۱۶ %	۶,۰۳۸	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۰۷ %	۱۱,۸۷۸	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۲۱,۹۹۴	۱۰.۱۶ %	۷۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۲	۱۵.۱۶ %	۶,۰۳۴	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۱۱ %	۱۱,۷۷۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۲۰,۱۶۵	۹.۳۳ %	۲۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۱۵	۱۵.۱۸ %	۶,۰۳۱	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۲ %	۱۳,۸۶۰	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۱۹,۳۷۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۷	۱۵.۲۱ %	۶,۰۲۸	۲.۸ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۳۸ %	۱۴,۲۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۸,۹۴۴	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۲	۱۵.۲۵ %	۶,۰۲۴	۲.۸ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۴۹ %	۱۴,۳۴۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۱۹,۶۹۴	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۳	۱۵.۱۸ %	۶,۰۲۱	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۳۱ %	۱۴,۲۴۴	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...519 »