54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۵۳,۹۵۴	۲۱.۰۸ %	۱۰,۰۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۳	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷ %	۵,۷۵۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۵۳,۹۵۴	۲۱.۰۹ %	۱۰,۰۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷۳ %	۵,۶۶۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۵۳,۸۴۹	۲۱.۰۶ %	۱۰,۰۱۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۸۳	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷۸ %	۵,۵۶۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۵۴,۵۹۸	۲۱.۲۹ %	۱۰,۱۴۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۵۸	۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۶۲ %	۵,۴۶۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	۵۶,۱۳۴	۲۱.۷۵ %	۱۰,۳۷۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۳۳	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۲۷ %	۵,۳۷۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	۵۹,۷۸۷	۲۲.۸۴ %	۱۰,۴۴۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۶	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۳.۵۱ %	۵,۲۷۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۱۲/۰۹	۵۹,۵۵۱	۲۲.۹۹ %	۱۰,۲۶۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۳	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۰۶ %	۳,۱۱۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۵۹,۵۵۱	۲۳ %	۱۰,۲۶۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۵۸	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۰۸ %	۳,۰۲۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	۵۹,۵۵۱	۲۳.۰۱ %	۱۰,۲۶۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۳۴	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۱۱ %	۲,۹۲۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	۶۰,۵۰۸	۲۲.۵۵ %	۹,۹۸۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۰۹	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۴۳	۵۵.۵۳ %	۲,۸۳۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...519 »