54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۶۰,۹۶۳	۲۳.۴۶ %	۱۰,۳۶۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۱۵	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۴۳	۵۷.۳۶ %	۲,۷۳۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۶۱,۳۱۶	۲۳.۵۷ %	۱۰,۳۹۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۹۵	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۶.۵۱ %	۴,۶۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۶۰,۶۷۱	۲۳.۴ %	۱۰,۳۹۷	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۷۵	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۶.۶۸ %	۴,۵۹۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۵۹,۸۶۳	۲۲.۸۹ %	۱۳,۵۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۵۶	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۶.۲ %	۴,۴۹۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۵۹,۸۶۳	۲۲.۹ %	۱۳,۵۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۶	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۶.۲۲ %	۴,۴۰۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۵۹,۸۶۳	۲۲.۹۱ %	۱۳,۵۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۱۶	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۹۳ %	۵,۱۳۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۵۹,۴۰۶	۲۲.۳۸ %	۱۸,۲۱۱	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۹۷	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۰۷ %	۵,۰۳۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۵۹,۹۸۲	۲۲.۵۳ %	۱۸,۵۵۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۷۷	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۴.۹ %	۴,۹۳۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۵۹,۱۰۵	۲۲.۳۵ %	۱۸,۳۱۸	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۳	۱۳.۶۱ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۲۸ %	۴,۸۳۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۵۸,۶۲۱	۲۲.۲۳ %	۱۸,۱۶۱	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۴	۱۳.۶۴ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۴۴ %	۴,۷۳۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...519 »