54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۵۳,۷۴۴	۲۱.۶ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۸	۶.۰۶ %	۳۶,۱۴۹	۱۴.۵۳ %	۱۴۳,۱۲۲	۵۷.۵۱ %	۱۵,۰۷۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۵۳,۷۴۴	۲۱.۶۱ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۷	۶.۱۴ %	۳۶,۱۳۰	۱۴.۵۳ %	۱۴۱,۰۶۷	۵۶.۷۱ %	۱۷,۰۳۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۶۱,۴۶۲	۲۴.۶۵ %	۵,۵۱۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۰.۸۱ %	۳۶,۱۱۰	۱۴.۴۸ %	۱۴۰,۸۲۷	۵۶.۴۸ %	۳,۷۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۶۰,۳۳۸	۲۴.۳۴ %	۵,۳۵۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۰۷۹	۱۴.۵۶ %	۱۴۰,۸۲۷	۵۶.۸۲ %	۳,۶۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۶۰,۳۳۸	۲۴.۳۶ %	۵,۳۵۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹	۰.۷۸ %	۳۶,۰۵۹	۱۴.۵۶ %	۱۴۰,۶۶۷	۵۶.۷۸ %	۳,۷۶۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۶۱,۰۱۶	۲۴.۵۶ %	۵,۴۲۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۰۴۰	۱۴.۵۱ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۶.۳۶ %	۴,۳۱۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۶۳,۴۲۰	۲۵.۱۹ %	۵,۵۵۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۰۲۰	۱۴.۳۱ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۵.۶ %	۴,۲۱۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۶۳,۴۲۰	۲۵.۲ %	۵,۵۵۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۰۰۱	۱۴.۳ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۵.۶۳ %	۴,۱۲۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۶۳,۴۲۰	۲۵.۲۱ %	۵,۵۵۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۹۸۱	۱۴.۳ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۵.۶۵ %	۴,۰۲۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...519 »