54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۶۵,۳۷۳	۲۵.۴۴ %	۵,۵۱۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۹۶۲	۱۳.۹۹ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۴.۴۸ %	۳,۹۲۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۶۶,۶۴۵	۲۵.۸۲ %	۵,۵۲۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۱	۱.۴۸ %	۳۵,۹۴۲	۱۳.۹۳ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۴.۲۵ %	۳,۸۳۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۵۸,۳۸۷	۲۳.۵ %	۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۶	۲.۸۴ %	۳۵,۹۳۰	۱۴.۴۶ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۶.۳۶ %	۷,۰۴۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۵۷,۱۹۴	۲۳.۱۶ %	۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۰	۲.۸۱ %	۳۵,۹۰۳	۱۴.۵۴ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۶.۶۸ %	۶,۹۵۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۵۶,۰۲۳	۲۲.۷۶ %	۵,۱۶۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۴	۱.۵ %	۳۵,۸۸۷	۱۴.۵۸ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۶.۸۷ %	۳,۷۰۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۵۶,۰۲۳	۲۲.۷۷ %	۵,۱۶۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۸	۱.۴۷ %	۳۵,۸۶۷	۱۴.۵۸ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۶.۹ %	۳,۶۰۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۵۶,۰۲۳	۲۲.۷۸ %	۵,۱۶۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲	۱.۴۳ %	۳۵,۸۴۸	۱۴.۵۷ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۶.۹۲ %	۳,۵۱۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۶۰,۶۲۸	۲۴.۰۴ %	۷,۷۷۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۳	۱.۲۹ %	۳۵,۸۲۵	۱۴.۲ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۵.۵۱ %	۳,۲۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۶۳,۶۱۷	۲۵.۴۴ %	۷,۴۵۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۸۰۵	۱۴.۳۲ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۵.۹۹ %	۳,۱۵۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۵۶,۷۸۲	۲۳.۲۹ %	۵,۳۵۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۷۸۶	۱۴.۶۸ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۷.۴۳ %	۵,۸۳۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...519 »