54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۵۳,۵۵۴	۲۱.۸۹ %	۱۲,۷۷۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵ %	۱۹,۳۳۹	۷.۹ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۹.۲۷ %	۲,۹۵۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۵۳,۵۵۴	۲۱.۹ %	۱۲,۷۷۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵۱ %	۱۹,۳۲۲	۷.۹ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۹.۳ %	۲,۸۵۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۵۱,۸۵۱	۲۱.۳۹ %	۱۲,۴۳۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵۵ %	۱۹,۳۰۶	۷.۹۶ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۹.۸۳ %	۲,۷۶۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۵۰,۷۶۶	۲۱.۰۵ %	۱۲,۴۴۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵۷ %	۱۹,۲۸۹	۸ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۰.۱۲ %	۲,۶۶۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۵۰,۸۱۶	۲۱.۶ %	۱۲,۹۱۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۲۶۵	۸.۱۹ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۱.۶۴ %	۷,۲۴۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۵۱,۱۲۷	۲۱.۷ %	۱۳,۳۶۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۲۵۴	۸.۱۷ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۱.۵۶ %	۶,۸۰۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۵۲,۲۵۲	۲۲.۰۶ %	۱۴,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۲۴۴	۸.۱۲ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۱.۲۲ %	۶,۰۱۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۵۲,۲۵۲	۲۲.۰۷ %	۱۴,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۲۳۳	۸.۱۲ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۱.۲۴ %	۵,۹۱۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۵۲,۲۵۲	۲۲.۰۸ %	۱۴,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۵۳۹	۸.۲۶ %	۱۴۴,۶۹۷	۶۱.۱۴ %	۵,۸۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۵۲,۴۲۹	۲۲.۱۴ %	۱۵,۴۶۳	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۵۲۸	۸.۲۵ %	۱۴۴,۶۹۷	۶۱.۱ %	۴,۶۷۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...519 »