54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۵۰,۴۶۱	۲۰.۵۵ %	۱۰,۳۸۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۰۵ %	۲۶,۹۲۴	۱۰.۹۶ %	۱۵۳,۲۹۲	۶۲.۴۲ %	۱,۹۵۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۴۸,۵۴۲	۲۰.۲۱ %	۷,۱۶۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱.۰۷ %	۲۶,۹۰۹	۱۱.۲ %	۱۴۵,۶۶۰	۶۰.۶۳ %	۹,۳۷۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۴۸,۵۴۲	۲۰.۲۲ %	۷,۱۶۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۱.۰۷ %	۲۶,۸۹۵	۱۱.۲ %	۱۴۳,۹۶۱	۵۹.۹۶ %	۱۰,۹۷۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۴۸,۵۴۲	۲۰.۲۳ %	۷,۱۶۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۶	۱.۰۷ %	۲۶,۸۸۰	۱۱.۲ %	۱۴۳,۹۶۱	۵۹.۹۸ %	۱۰,۸۸۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۴۸,۲۶۳	۲۰.۰۶ %	۷,۱۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۳	۱.۰۶ %	۳۴,۹۸۱	۱۴.۵۴ %	۱۴۳,۹۶۱	۵۹.۸۴ %	۳,۶۹۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۴۷,۷۵۰	۱۹.۸۸ %	۵,۴۰۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱	۱.۰۶ %	۳۴,۹۶۲	۱۴.۵۵ %	۱۴۳,۹۶۱	۵۹.۹۲ %	۵,۶۰۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۴۶,۴۹۲	۱۹.۴۷ %	۵,۳۵۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۰	۱.۰۷ %	۳۴,۹۴۳	۱۴.۶۳ %	۱۴۳,۱۱۰	۵۹.۹۳ %	۶,۳۵۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۴۶,۲۹۹	۱۹.۳۲ %	۵,۴۳۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۱.۰۶ %	۳۴,۹۲۴	۱۴.۵۷ %	۱۴۳,۱۱۰	۵۹.۷۲ %	۷,۳۱۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۴۵,۸۱۰	۱۹.۱۴ %	۹,۲۶۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷	۱.۰۶ %	۳۴,۹۰۵	۱۴.۵۸ %	۱۴۳,۱۱۰	۵۹.۷۹ %	۳,۷۱۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...519 »