54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۳۶,۰۶۹	۱۵ %	۱۷,۹۶۹	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹	۱.۰۵ %	۴۰,۱۷۵	۱۶.۷۱ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۹.۱۵ %	۱,۵۰۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۳۶,۰۶۹	۱۵.۰۱ %	۱۷,۹۶۹	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۱.۰۵ %	۴۰,۱۵۴	۱۶.۷۱ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۹.۱۸ %	۱,۴۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۳۶,۰۶۹	۱۵.۰۱ %	۱۷,۹۶۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶	۱.۰۵ %	۴۰,۱۳۲	۱۶.۷۱ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۹.۲۱ %	۱,۳۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۳۶,۷۴۲	۱۵.۲۳ %	۱۸,۴۵۸	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵	۱.۰۴ %	۴۰,۱۱۰	۱۶.۶۲ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۸.۹۵ %	۱,۲۲۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۳۶,۷۱۷	۱۵.۳۵ %	۱۳,۴۴۶	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴	۱.۰۵ %	۴۳,۱۳۱	۱۸.۰۳ %	۱۴۰,۱۰۴	۵۸.۵۸ %	۳,۲۴۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۳۷,۷۷۰	۱۵.۷۱ %	۱۳,۷۸۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۱.۰۵ %	۴۳,۱۰۸	۱۷.۹۳ %	۱۴۰,۱۰۴	۵۸.۲۷ %	۳,۱۵۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۳۷,۵۰۷	۱۵.۶۴ %	۱۳,۶۳۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۱.۰۵ %	۴۳,۰۸۴	۱۷.۹۶ %	۱۴۰,۱۰۴	۵۸.۴ %	۳,۰۵۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۳۶,۱۱۷	۱۴.۰۹ %	۱۳,۴۲۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۰.۹۸ %	۶۱,۲۸۴	۲۳.۹ %	۱۳۹,۹۳۸	۵۴.۵۸ %	۳,۱۲۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۹	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۳۶,۱۱۷	۱۴.۰۹ %	۱۳,۴۲۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۰.۹۸ %	۶۱,۲۵۱	۲۳.۹ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۳۴ %	۳,۶۹۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۳۶,۱۱۷	۱۴.۱ %	۱۳,۴۲۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۰.۹۸ %	۶۱,۲۱۷	۲۳.۹ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۳۷ %	۳,۶۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...480 481 482 483484485 486 487 488...519 »