54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۳۷,۳۶۹	۱۵.۸۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹	۱.۱ %	۵۱,۱۰۵	۲۱.۷۲ %	۱۳۹,۵۱۸	۵۹.۲۹ %	۴,۷۱۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۳۷,۹۴۱	۱۶.۱۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸	۱.۱ %	۵۱,۰۷۷	۲۱.۷۳ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۳۲ %	۴,۰۰۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۳۷,۸۴۹	۱۶.۱۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۱.۱ %	۵۱,۰۴۹	۲۱.۷۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۳۸ %	۳,۹۰۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۳۷,۸۴۹	۱۶.۱۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۱.۱ %	۵۱,۰۲۲	۲۱.۷۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۴۱ %	۳,۸۱۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۳۷,۸۴۹	۱۶.۱۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴	۱.۱ %	۵۰,۹۹۴	۲۱.۷۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۴۴ %	۳,۷۱۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۳۷,۰۵۵	۱۵.۸۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۱.۱ %	۵۰,۹۶۶	۲۱.۸ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۶۵ %	۳,۷۱۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۳۶,۶۵۵	۱۵.۷۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۱۱ %	۵۰,۹۳۸	۲۱.۸۴ %	۱۳۹,۴۴۸	۵۹.۷۹ %	۳,۶۱۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۳۴,۶۲۵	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱.۱۱ %	۵۰,۹۱۱	۲۱.۹۱ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۰۲ %	۴,۷۶۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۳۴,۱۵۱	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۱۱ %	۵۰,۸۸۳	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۱۸ %	۴,۶۷۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۲۹,۱۸۱	۱۲.۶ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۱۱ %	۵۰,۸۵۵	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۲۱ %	۹,۵۲۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...519 »