54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۱.۰۷ %	۹۱,۹۷۴	۳۸.۸۷ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۸۶ %	۲,۸۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۵	۱.۰۷ %	۹۱,۹۱۴	۳۸.۸۷ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۹ %	۲,۷۴۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۰۷ %	۹۱,۸۹۲	۳۸.۸۸ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۹۳ %	۲,۶۵۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۲	۱.۰۷ %	۹۱,۸۱۴	۳۸.۸۸ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۹۷ %	۲,۵۵۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۱.۰۷ %	۹۱,۷۶۴	۳۸.۸۵ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۰۴ %	۲,۴۵۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۱.۰۷ %	۹۱,۷۲۳	۳۸.۸۵ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۰۷ %	۲,۳۶۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۱.۰۷ %	۹۱,۶۷۳	۳۸.۸۵ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۱۱ %	۲,۲۶۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۱.۰۷ %	۹۱,۶۲۳	۳۸.۸۶ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۱۵ %	۲,۱۷۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۱.۰۷ %	۹۱,۵۷۳	۳۸.۸۶ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۱۸ %	۲,۰۷۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶	۱.۰۷ %	۹۱,۵۲۳	۳۸.۸۶ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۲۲ %	۱,۹۸۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...519 »