54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۴۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۳۸,۶۴۷	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰	۱.۱۳ %	۳۱,۲۳۰	۱۳.۴۶ %	۱۳۹,۵۲۱	۶۰.۱۵ %	۱۹,۹۲۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۳۷,۴۵۶	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹	۱.۱۳ %	۱۶,۱۱۰	۶.۹۷ %	۱۳۹,۵۲۱	۶۰.۳۹ %	۳۵,۳۴۴	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۳۶,۴۶۴	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۱.۱۴ %	۱۶,۱۰۱	۷ %	۱۳۹,۵۲۱	۶۰.۶۷ %	۳۵,۲۴۶	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۵۰,۶۰۸	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۱.۱۴ %	۱۶,۰۹۲	۷.۰۱ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۰.۷۷ %	۲۰,۷۶۶	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۵۰,۶۰۸	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵	۱.۱۴ %	۱۶,۰۸۴	۷.۰۱ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۰.۸ %	۲۰,۶۶۸	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۵۰,۶۰۸	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۱.۱۴ %	۱۶,۰۷۵	۷.۰۱ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۰.۸۳ %	۲۰,۵۷۱	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۵۴,۶۷۲	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۱۸ %	۱۶,۰۶۶	۷.۲۷ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۳.۱۶ %	۸,۰۵۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۵۷,۱۰۰	۲۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۰	۱.۱۸ %	۱۶,۰۵۷	۷.۲۶ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۳.۰۹ %	۵,۸۸۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۵۷,۷۴۲	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۱.۱۸ %	۱۶,۰۴۸	۷.۲۴ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۹۴ %	۵,۷۹۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۵۷,۹۴۱	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸	۱.۱۸ %	۱۶,۰۴۰	۷.۲۳ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۹۱ %	۵,۶۹۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...491 492 493 494495496 497 498 499...519 »