54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۱.۰۵ %	۹۱,۴۶۴	۳۸.۰۳ %	۱۴۴,۶۳۷	۶۰.۱۴ %	۱,۸۹۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۱.۰۵ %	۹۱,۴۱۴	۳۸.۰۳ %	۱۴۴,۶۳۷	۶۰.۱۷ %	۱,۷۹۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۱.۰۷ %	۸۶,۳۶۲	۳۶.۷۲ %	۱۴۴,۶۳۷	۶۱.۴۹ %	۱,۶۹۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹	۱.۰۷ %	۸۶,۳۱۵	۳۶.۷۲ %	۱۴۴,۶۳۷	۶۱.۵۳ %	۱,۶۰۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۲/۰۳/۰۸	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۱.۰۷ %	۸۷,۷۳۴	۳۷.۳۴ %	۱۴۳,۱۷۰	۶۰.۹۴ %	۱,۵۰۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۲/۰۳/۰۷	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶	۱.۰۶ %	۸۷,۶۸۷	۳۶.۷۹ %	۱۴۶,۶۴۸	۶۱.۵۳ %	۱,۴۶۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۲/۰۳/۰۶	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵	۱.۰۶ %	۸۷,۶۴۰	۳۶.۸ %	۱۴۲,۵۴۴	۵۹.۸۵ %	۵,۴۷۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۱.۰۷ %	۷۹,۴۷۶	۳۳.۸۸ %	۱۴۲,۵۴۴	۶۰.۷۶ %	۱۰,۰۴۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۰۴	۵,۰۵۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲	۱.۰۷ %	۷۸,۵۸۶	۳۳.۵۵ %	۱۴۰,۴۴۷	۵۹.۹۵ %	۷,۶۶۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۰۳	۴,۸۷۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۱.۰۷ %	۶۲,۳۲۸	۲۶.۶۴ %	۱۴۰,۴۴۷	۶۰.۰۳ %	۲۳,۸۰۷	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...519 »