54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۲	۴,۸۷۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۱.۰۷ %	۶۲,۲۹۴	۲۶.۶۴ %	۱۴۰,۴۴۷	۶۰.۰۶ %	۲۳,۷۰۹	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۴,۸۷۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸	۱.۰۷ %	۶۲,۲۶۱	۲۶.۶۴ %	۱۴۰,۴۴۷	۶۰.۱ %	۲۳,۶۱۱	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۵,۰۳۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۱.۰۷ %	۵۷,۱۶۸	۲۴.۴۶ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۷۳ %	۲۹,۴۰۳	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۵,۳۰۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۱.۰۷ %	۵۷,۱۳۷	۲۴.۴۴ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۷۲ %	۲۹,۲۳۳	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۲۵,۸۹۷	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۸ %	۵۷,۱۰۶	۲۴.۵۳ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۹۸ %	۷,۶۴۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۲۶,۶۷۵	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۰۷ %	۵۷,۰۷۵	۲۴.۴۵ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۸۱ %	۷,۵۴۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۲۶,۸۹۱	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۱.۰۷ %	۴۶,۴۴۳	۱۹.۸۹ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۷۹ %	۱۸,۰۶۶	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۲۶,۸۹۱	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰	۱.۰۷ %	۴۶,۴۱۸	۱۹.۸۹ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۸۲ %	۱۷,۹۶۷	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۲۶,۸۹۱	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۱.۰۷ %	۴۶,۳۹۲	۱۹.۸۹ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۸۵ %	۱۷,۸۶۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۳۸,۷۳۴	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲	۱.۱۲ %	۳۱,۲۴۷	۱۳.۳۶ %	۱۳۹,۵۲۱	۵۹.۶۷ %	۲۱,۷۱۱	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...519 »