54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۹,۶۳۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸	۱.۵۷ %	۷۸,۲۴۹	۳۲.۱۳ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۱۹ %	۳,۸۱۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۹,۶۳۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۱	۱.۵۳ %	۷۸,۲۰۷	۳۲.۱۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۲۵ %	۳,۶۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۱۹,۶۳۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴	۱.۴۹ %	۷۸,۱۶۵	۳۲.۱۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۲۸ %	۳,۵۱۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۱۶,۸۴۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۱.۰۶ %	۷۸,۱۲۲	۳۲.۵۲ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۹۸ %	۳,۴۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۱۶,۸۳۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳	۱.۰۵ %	۸۰,۰۹۹	۳۳.۰۹ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۵۳ %	۳,۳۲۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۱۳,۲۲۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۱.۰۱ %	۹۲,۱۶۵	۳۶.۸ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۵.۶۱ %	۳,۲۲۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۱۰,۲۳۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰	۱.۰۳ %	۹۲,۱۱۵	۳۷.۲۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۶.۳۲ %	۳,۱۲۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹	۱.۰۷ %	۹۲,۰۷۴	۳۸.۸۶ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۷۸ %	۳,۰۳۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷	۱.۰۷ %	۹۲,۰۲۴	۳۸.۸۷ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۸۲ %	۲,۹۳۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...519 »