54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۳۶,۲۷۲	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۱.۰۸ %	۵۰,۵۲۳	۲۰.۹۶ %	۱۴۳,۴۹۹	۵۹.۵۳ %	۸,۱۴۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۳۵,۵۲۳	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲	۱.۰۸ %	۵۱,۳۵۴	۲۱.۳۹ %	۱۴۲,۵۰۲	۵۹.۳۷ %	۸,۰۵۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۳۵,۵۲۳	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰	۱.۰۸ %	۵۱,۳۲۶	۲۱.۳۹ %	۱۴۲,۵۰۲	۵۹.۴ %	۷,۹۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۳۷,۱۸۸	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۱.۰۹ %	۵۱,۲۹۸	۲۱.۴۹ %	۱۴۲,۵۰۳	۵۹.۷ %	۵,۱۰۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۳۷,۲۱۶	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۱.۰۹ %	۵۱,۲۷۱	۲۱.۵۲ %	۱۴۲,۵۰۳	۵۹.۸۱ %	۴,۶۸۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۷ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۶	۱.۰۷ %	۵۱,۲۴۳	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۷.۹۶ %	۳,۷۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۱.۰۷ %	۵۱,۲۱۵	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۷.۹۹ %	۳,۶۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۹ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۳	۱.۰۷ %	۵۱,۱۸۸	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۸.۰۲ %	۳,۵۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۳۸,۳۰۸	۱۶.۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲	۱.۱ %	۵۱,۱۶۰	۲۱.۶۳ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۹.۳۵ %	۴,۰۸۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۳۷,۵۳۳	۱۵.۹۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۱.۱ %	۵۱,۱۳۲	۲۱.۷ %	۱۳۹,۵۲۲	۵۹.۲۲ %	۴,۸۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...519 »