54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	۴۰,۰۴۰	۱۶.۹۵ %	۱۳,۱۷۹	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۲	۱.۰۷ %	۳۴,۶۹۷	۱۴.۶۹ %	۱۴۳,۰۶۴	۶۰.۵۸ %	۲,۶۵۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۷	۴۰,۵۳۶	۱۷.۱۶ %	۱۲,۸۹۱	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۱.۰۷ %	۳۴,۶۷۸	۱۴.۶۸ %	۱۴۳,۲۵۲	۶۰.۶۳ %	۲,۳۵۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	۴۱,۲۳۹	۱۷ %	۱۸,۵۸۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۱.۰۴ %	۳۴,۶۵۹	۱۴.۲۹ %	۱۴۳,۲۵۲	۵۹.۰۷ %	۲,۲۶۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۵	۴۱,۶۱۴	۱۷.۱۱ %	۱۹,۰۶۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۱.۰۴ %	۳۴,۶۴۰	۱۴.۲۴ %	۱۴۳,۲۵۲	۵۸.۸۹ %	۲,۱۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۴۱,۶۱۴	۱۷.۱۱ %	۱۹,۰۶۶	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۱.۰۴ %	۳۴,۶۲۱	۱۴.۲۴ %	۱۴۳,۲۵۲	۵۸.۹۱ %	۲,۰۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	۴۱,۶۱۴	۱۷.۱۲ %	۱۹,۰۶۶	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶	۱.۰۴ %	۳۴,۶۰۲	۱۴.۲۴ %	۱۴۳,۲۵۲	۵۸.۹۴ %	۱,۹۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۴۲,۳۰۹	۱۷.۳۳ %	۱۹,۴۸۳	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۱.۰۳ %	۳۴,۵۸۳	۱۴.۱۶ %	۱۴۳,۳۸۲	۵۸.۷۲ %	۱,۸۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۳۹,۴۵۷	۱۶.۱۶ %	۱۷,۹۱۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۱.۰۳ %	۳۹,۵۶۹	۱۶.۲۱ %	۱۴۲,۸۸۲	۵۸.۵۳ %	۱,۷۸۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۳۹,۴۵۷	۱۶.۱۷ %	۱۷,۹۱۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲	۱.۰۳ %	۳۹,۵۴۷	۱۶.۲۱ %	۱۴۲,۸۸۲	۵۸.۵۵ %	۱,۶۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۳۷,۵۲۴	۱۵.۵۳ %	۱۷,۶۰۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۱.۰۴ %	۳۹,۵۲۶	۱۶.۳۶ %	۱۴۲,۸۸۲	۵۹.۱۳ %	۱,۵۹۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...519 »